光华pos机对公怎么对账（光华pos机对公怎么对账操作）



1、光华pos机对公怎么对账

光华POS机对公对账流程

1. 收集必要信息

对账前，需要收集以下必要信息：

POS机交易明细

银行账户流水

对账起止日期

2. 导出POS机交易明细

登录光华POS机后台

选择“交易查询”菜单

设置对账起止日期

点击“导出交易”按钮，将交易明细导出为Excel文件

3. 获取银行账户流水

登录企业网上银行

查询对账起止日期间的账户流水

将流水导出为Excel文件

4. 匹配交易记录

打开导出的POS机交易明细和银行账户流水文件

根据交易金额、交易时间等关键信息，逐笔匹配交易记录

5. 核对金额

计算POS机交易明细的总金额和银行账户流水的总金额

比较两者的金额是否一致，若一致则对账无误

6. 核对交易数量

统计POS机交易明细和银行账户流水中的交易数量

比较两者的交易数量是否一致，若一致则对账无误

7. 异常处理

如果对账过程中发现金额或交易数量异常，请仔细核对交易记录

对于无法核对的异常交易，请联系光华POS机客服或银行客服

8. 保存对账结果

对账完成后，将对账结果保存为文档或打印出来

保留对账结果作为日后查账的依据

2、光华pos机对公怎么对账操作

光华POS机对公对账操作指南

1. 查询对账单

登录光华支付平台。

点击“结算管理”，然后选择“下载对账单”。

选择对账日期和下载格式（CSV或Excel）。

2. 整理对账单数据

用电子表格软件打开对账单文件。

按交易时间顺序排列数据。

3. 汇总交易金额

将所有交易金额汇总计算。

分别计算借方交易金额和贷方交易金额。

4. 检查账户余额

核对对账单上的账户余额，是否与银行对账单上的余额一致。

5. 匹配交易

将光华POS机交易与银行对账单上的交易进行匹配。

确认每笔交易的金额、日期和交易类型是否一致。

6. 差异处理

如果存在交易差异，请核对以下情况：

交易时间是否不同。

交易金额是否存在误差。

交易类型是否正确。

7. 针对差异进行调整

如果发现差异，请根据具体情况对交易进行调整。

调整完成后，在光华支付平台或银行对账单中反映调整。

8. 完成对账

核对所有交易均已匹配或调整完毕。

确认对账单与银行对账单金额一致。

对账完成。